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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | 1 541.00 | 348.00 | 1 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139.00 | 1 541.00 | 1 598.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CF Disponibilités | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 561.00 | | 158 561.00 | 158 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 699.00 | 1 541.00 | 160 159.00 | 161 699.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 166.00 | 50 469.00 | | 77 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 350.00 | 26 697.00 | | 46 350.00 |
DL TOTAL (I) | 124 516.00 | 78 166.00 | | 124 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | 27 383.00 | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 4 064.00 | | 5 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 516.00 | 29 550.00 | | 23 516.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 643.00 | 111 347.00 | | 35 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 159.00 | 189 513.00 | | 160 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 670.00 | 6 610.00 | | 5 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 176.00 | 6 610.00 | | 36 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707.00 | -6 610.00 | | -2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | 4 396.00 | | 12 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 494.00 | 139 683.00 | | 166 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 144.00 | 112 986.00 | | 120 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 350.00 | 26 697.00 | | 46 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 389.00 | | 250.00 | 35 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 1 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 250.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966.00 | 1 569.00 | 1 994.00 | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | 1 569.00 | 1 994.00 | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |