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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 183.00 | 861.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 045.00 | 183.00 | 861.00 | 1 045.00 |
BN En cours de production de biens | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 548.00 | | 215 548.00 | 215 548.00 |
BZ Autres créances | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CF Disponibilités | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 192.00 | | 375 192.00 | 375 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 237.00 | 183.00 | 376 053.00 | 376 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 136 198.00 | 127 380.00 | | 136 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 676.00 | 8 818.00 | | 59 676.00 |
DL TOTAL (I) | 195 984.00 | 136 308.00 | | 195 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 066.00 | 93 000.00 | | 93 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 307.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 338.00 | 30 672.00 | | 24 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 839.00 | 46 676.00 | | 55 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 069.00 | 170 655.00 | | 180 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 053.00 | 306 963.00 | | 376 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 386.00 | 170 655.00 | | 80 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 066.00 | 66.00 | 93 000.00 | 93 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 490.00 | 227 490.00 | | 227 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 490.00 | 227 490.00 | | 227 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 386.00 | 80 386.00 | 93 000.00 | 173 386.00 |