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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 788.00 | 7 322.00 | 6 466.00 | 13 788.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 903.00 | 7 322.00 | 6 581.00 | 13 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
072 Créances – Autres | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
084 Disponibilités | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 328.00 | | 113 328.00 | 113 328.00 |
110 Total général Actif | 127 231.00 | 7 322.00 | 119 910.00 | 127 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 431.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 86 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 597.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 173.00 | | | 196 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 200.00 | | | -15 200.00 |
242 Autres charges externes. | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
252 Charges sociales | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 572.00 | | | 572.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 567.00 | | | 186 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |