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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 2 118.00 | 4 772.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 862.00 | 5 107.00 | 19 755.00 | 24 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 752.00 | 7 225.00 | 24 527.00 | 31 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 148.00 | 7 225.00 | 80 923.00 | 88 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DL TOTAL (I) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 314.00 | | 173 314.00 | 173 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 314.00 | | 173 314.00 | 173 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 471.00 | | | 174 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 342.00 | | | 165 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 752.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 549.00 | 12 426.00 | 13 123.00 | 25 549.00 |
VI Groupe et associés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 794.00 | 53 671.00 | 13 123.00 | 66 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
ST Autres comptes | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165.00 | | | 165.00 |
YT Sous‐traitance | 54.00 | | | 54.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 715.00 | | | 52 715.00 |