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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 463.00 | 3 142.00 | 13 321.00 | 16 463.00 |
040 Immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 918.00 | 3 142.00 | 19 776.00 | 22 918.00 |
060 Stock marchandises | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 079.00 | | 57 079.00 | 57 079.00 |
110 Total général Actif | 79 997.00 | 3 142.00 | 76 855.00 | 79 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 047.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 000.00 | 225 197.00 | | 247 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 521.00 | 107.00 | | 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
230 Autres produits | 688.00 | 257.00 | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 261.00 | 225 561.00 | | 249 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 312.00 | 190 124.00 | | 190 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 130.00 | -31 619.00 | | 3 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | 3 023.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 32 287.00 | 34 264.00 | | 32 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 256.00 | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 166.00 | 6 748.00 | | 19 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 191.00 | 948.00 | | 2 191.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 544.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 993.00 | 204 287.00 | | 247 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 268.00 | 21 274.00 | | 1 268.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 8.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | | | 454.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 221.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 420.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 3 159.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 047.00 | 17 482.00 | | 1 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 454.00 | | | 454.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 454.00 | | | 454.00 |