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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890 435.00 | 19 643.00 | 870 792.00 | 890 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 780.00 | 24 124.00 | 15 656.00 | 39 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 314.00 | 43 767.00 | 886 546.00 | 930 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 400.00 | | 201 400.00 | 201 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 714.00 | 43 767.00 | 1 087 947.00 | 1 131 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 087.00 | 90.00 | | 5 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 041.00 | 4 998.00 | | 93 041.00 |
DL TOTAL (I) | 103 128.00 | 10 087.00 | | 103 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 285.00 | 159 216.00 | | 382 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455.00 | 23 152.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 693.00 | 18 324.00 | | 94 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 571.00 | 117 023.00 | | 167 571.00 |
EA Autres dettes | 228 540.00 | 103 904.00 | | 228 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 275.00 | | | 107 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 819.00 | 421 618.00 | | 984 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 947.00 | 431 705.00 | | 1 087 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 534.00 | | | 602 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 115.00 | | 551 198.00 | 379 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 237.00 | | 551 198.00 | 339 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 703.00 | 11 404.00 | | 13 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 703.00 | 10 421.00 | | 13 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 540.00 | 228 540.00 | | 228 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 285.00 | | 382 285.00 | 382 285.00 |
VI Groupe et associés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 447.00 | | | 351 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 378.00 | | | 128 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VP Divers | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 968.00 | 139 869.00 | 99.00 | 139 968.00 |
VW T.V.A. | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 819.00 | 602 534.00 | 382 285.00 | 984 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 291.00 | 6 241.00 | | 21 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 243.00 | 11 049.00 | | 29 243.00 |
ST Autres comptes | 61 592.00 | 46 021.00 | | 61 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 000.00 | 10 242.00 | | 34 000.00 |
YT Sous‐traitance | 77 563.00 | 40 943.00 | | 77 563.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 415.00 | 6 241.00 | | 21 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 138.00 | | | 203 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 792.00 | 108 254.00 | | 206 792.00 |