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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 983.00 | 9 477.00 | 16 506.00 | 25 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 768.00 | 5 696.00 | 91 072.00 | 96 768.00 |
040 Immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 971.00 | 15 173.00 | 117 798.00 | 132 971.00 |
072 Créances – Autres | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
110 Total général Actif | 155 284.00 | 15 173.00 | 140 111.00 | 155 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
224 Production immobilisée | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 097.00 | | | 84 097.00 |
242 Autres charges externes. | 89 186.00 | | | 89 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
252 Charges sociales | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 456.00 | | | 122 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 360.00 | | | -38 360.00 |
294 Charges financières | 706.00 | | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 065.00 | | | -39 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 627.00 | | | 92 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 717.00 | | | 7 717.00 |