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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 635.00 | | 619 635.00 | 619 635.00 |
BZ Autres créances | 126 617.00 | | 126 617.00 | 126 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CF Disponibilités | 141 367.00 | | 141 367.00 | 141 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 101.00 | | 313 101.00 | 313 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 736.00 | | 932 736.00 | 932 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
CU Autres participations | 619 620.00 | | 619 620.00 | 619 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 020.00 | 121 020.00 | | 121 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
DG Autres réserves | 454 474.00 | 356 758.00 | | 454 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 246.00 | 97 716.00 | | 122 246.00 |
DL TOTAL (I) | 709 842.00 | 587 596.00 | | 709 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 538.00 | 293 739.00 | | 221 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 308.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 894.00 | 295 047.00 | | 222 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 736.00 | 882 643.00 | | 932 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 287.00 | 76 278.00 | | 76 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 779.00 | 102 998.00 | | 126 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 533.00 | 5 282.00 | | 4 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 246.00 | 97 716.00 | | 122 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 635.00 | | | 619 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 635.00 | | | 619 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 126 617.00 | 119 147.00 | 7 470.00 | 126 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 538.00 | 74 931.00 | 146 607.00 | 221 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 617.00 | 119 147.00 | 7 470.00 | 126 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 894.00 | 76 287.00 | 146 607.00 | 222 894.00 |