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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 333.00 | | 1 556 333.00 | 1 556 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BZ Autres créances | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CF Disponibilités | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 973.00 | | 1 634 973.00 | 1 634 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
CU Autres participations | 1 556 200.00 | | 1 556 200.00 | 1 556 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 847.00 | 690 000.00 | | 1 056 847.00 |
DH Report à nouveau | -302 589.00 | -245 050.00 | | -302 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 467.00 | -57 539.00 | | 14 467.00 |
DK Provisions réglementées | 16 933.00 | 13 093.00 | | 16 933.00 |
DL TOTAL (I) | 785 658.00 | 400 504.00 | | 785 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 335 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 656.00 | 783 075.00 | | 667 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 727.00 | 621 694.00 | | 50 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 779.00 | 322 469.00 | | 52 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459.00 | 74 129.00 | | 3 459.00 |
EA Autres dettes | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 315.00 | 2 136 367.00 | | 849 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 973.00 | 2 631 871.00 | | 1 634 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 779.00 | 1 481 211.00 | | 536 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 33 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | -3 475.00 | | -3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 184.00 | 56 793.00 | | 131 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 717.00 | 114 332.00 | | 116 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 467.00 | -57 539.00 | | 14 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 333.00 | | | 1 556 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 333.00 | | | 1 556 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 656.00 | 130 877.00 | 463 557.00 | 667 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 351.00 | 43 218.00 | 133.00 | 43 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 315.00 | 312 536.00 | 463 557.00 | 849 315.00 |