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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 669.00 | 3 495.00 | 174.00 | 3 669.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 057.00 | 12 583.00 | 43 474.00 | 56 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
110 Total général Actif | 67 558.00 | 12 583.00 | 54 975.00 | 67 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340.00 | | | 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
252 Charges sociales | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | | | 404.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 506.00 | | | 506.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 600.00 | | | 1 600.00 |