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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 1 543.00 | 2 641.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 149.00 | 1 543.00 | 128 607.00 | 130 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
BZ Autres créances | 435 275.00 | | 435 275.00 | 435 275.00 |
CF Disponibilités | 176 984.00 | | 176 984.00 | 176 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 932.00 | | 657 932.00 | 657 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 081.00 | 1 543.00 | 786 539.00 | 788 081.00 |
CU Autres participations | 125 966.00 | | 125 966.00 | 125 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 117 678.00 | | | 117 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 958.00 | | | 305 958.00 |
DL TOTAL (I) | 513 836.00 | | | 513 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 332.00 | | | 208 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
EA Autres dettes | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 702.00 | | | 272 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 539.00 | | | 786 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 702.00 | | | 272 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -154.00 | | -154.00 | -154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -154.00 | | -154.00 | -154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 861.00 | | | -7 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 042.00 | | | 424 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 084.00 | | | 118 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 958.00 | | | 305 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 966.00 | | 4 183.00 | 125 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 2 583.00 | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 366.00 | | 1 600.00 | 124 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 1 301.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 1 301.00 | | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
UX Autres créances clients | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VC Groupe et associés | 421 219.00 | 421 219.00 | | 421 219.00 |
VI Groupe et associés | 208 332.00 | 208 332.00 | | 208 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 948.00 | 480 948.00 | | 480 948.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 702.00 | 272 702.00 | | 272 702.00 |