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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 767.00 | 6 233.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 206.00 | 76 511.00 | 38 695.00 | 115 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 502.00 | 104 303.00 | 180 199.00 | 284 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 440.00 | 199 581.00 | 247 859.00 | 447 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BZ Autres créances | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CF Disponibilités | 172 692.00 | | 172 692.00 | 172 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 185.00 | | 257 185.00 | 257 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 625.00 | 199 581.00 | 505 044.00 | 704 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -64 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 814.00 | 75 733.00 | | -23 814.00 |
DL TOTAL (I) | -22 714.00 | 12 023.00 | | -22 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 336.00 | 441 313.00 | | 392 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 153.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 760.00 | 146 915.00 | | 91 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 727.00 | 38 678.00 | | 41 727.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 344.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 759.00 | 627 402.00 | | 527 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 044.00 | 639 425.00 | | 505 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 682.00 | | 3 758.00 | 443 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 968.00 | | 3 740.00 | 395 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 714.00 | | 18.00 | 22 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 955.00 | 72 626.00 | | 126 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 955.00 | 53 859.00 | | 126 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 336.00 | 86 766.00 | 305 570.00 | 392 336.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 294.00 | 99 294.00 | | 99 294.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 758.00 | 222 188.00 | 305 570.00 | 527 758.00 |