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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 064.00 | 38 121.00 | 48 943.00 | 87 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 182.00 | 85 440.00 | 163 741.00 | 249 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 711.00 | 127 026.00 | 212 684.00 | 339 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BT Marchandises | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 363 358.00 | | 363 358.00 | 363 358.00 |
CF Disponibilités | 461 670.00 | | 461 670.00 | 461 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 395.00 | | 888 395.00 | 888 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 106.00 | 127 026.00 | 1 101 080.00 | 1 228 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 004.00 | | | 344 004.00 |
DL TOTAL (I) | 432 370.00 | | | 432 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 011.00 | | | 180 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 959.00 | | | 133 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 590.00 | | | 242 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 710.00 | | | 668 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 080.00 | | | 1 101 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 971.00 | | | 542 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 902 633.00 | | 4 902 633.00 | 4 902 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 633.00 | | 4 902 633.00 | 4 902 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 975.00 | |
GE Autres charges | | | 53 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 959.00 | | | 133 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 178.00 | | | 4 932 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 174.00 | | | 4 588 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 004.00 | | | 344 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 884.00 | | 41 396.00 | 314 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 570.00 | 339 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 720.00 | 336 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 569.00 | | 41 396.00 | 310 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 922.00 | 40 975.00 | 7 871.00 | 93 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 427.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 885.00 | 40 548.00 | 7 871.00 | 90 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 590.00 | 242 590.00 | | 242 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 104 182.00 | 104 182.00 | | 104 182.00 |
VC Groupe et associés | 236 124.00 | 236 124.00 | | 236 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 288.00 | 53 549.00 | 125 739.00 | 179 288.00 |
VI Groupe et associés | 133 959.00 | 133 959.00 | | 133 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
VP Divers | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 363.00 | 388 363.00 | | 388 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 710.00 | 542 971.00 | 125 739.00 | 668 710.00 |