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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 520.00 | 2 838.00 | 22 682.00 | 25 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 320.00 | 4 538.00 | 1 149 782.00 | 1 154 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
CF Disponibilités | 1 076 294.00 | | 1 076 294.00 | 1 076 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 407.00 | | 1 147 407.00 | 1 147 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 814.00 | 4 538.00 | 2 300 276.00 | 2 304 814.00 |
CU Autres participations | 1 116 100.00 | | 1 116 100.00 | 1 116 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 829 411.00 | 503 250.00 | | 829 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 613.00 | 326 161.00 | | 213 613.00 |
DK Provisions réglementées | 16 100.00 | 13 550.00 | | 16 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 125.00 | 886 961.00 | | 1 103 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 741.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 741.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 202 389.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 510.00 | 325 679.00 | | 679 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 202 899.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 3 332.00 | | 4 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | 158.00 | | 615.00 |
EA Autres dettes | 408 520.00 | 30 686.00 | | 408 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 151.00 | 868 882.00 | | 1 197 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 276.00 | 1 802 584.00 | | 2 300 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550.00 | 3 220.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 3 220.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | -3 220.00 | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 773.00 | -7 206.00 | | -5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 741.00 | 381 412.00 | | 314 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 128.00 | 55 251.00 | | 101 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 613.00 | 326 161.00 | | 213 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 320.00 | | | 1 154 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 100.00 | | | 1 127 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849.00 | 1 689.00 | | 2 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | 270.00 | | 1 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 550.00 | 2 550.00 | | 13 550.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 291.00 | 2 550.00 | 46 741.00 | 60 291.00 |
UG ‐ Financières | | | 46 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 103 740.00 | 3 740.00 | 100 000.00 | 103 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 520.00 | 408 520.00 | | 408 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 013.00 | 199 395.00 | 478 618.00 | 678 013.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 505.00 | | | 522 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 113.00 | 71 113.00 | 11 000.00 | 82 113.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 151.00 | 618 534.00 | 578 618.00 | 1 197 151.00 |