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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 717.00 | 166 102.00 | 234 615.00 | 400 717.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 467 774.00 | 270 593.00 | 197 181.00 | 467 774.00 |
AP Constructions | 72 582.00 | 41 989.00 | 30 593.00 | 72 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 033.00 | 127 197.00 | 392 836.00 | 520 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 012.00 | 76 509.00 | 27 503.00 | 104 012.00 |
AX Avances et acomptes | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BF Prêts | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 568.00 | 682 390.00 | 1 056 178.00 | 1 738 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 705.00 | 724 932.00 | 379 773.00 | 1 104 705.00 |
BN En cours de production de biens | 281 130.00 | | 281 130.00 | 281 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 823 572.00 | 165 480.00 | 5 658 092.00 | 5 823 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 978.00 | | 311 978.00 | 311 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 963.00 | 8 847.00 | 2 690 118.00 | 2 698 963.00 |
BZ Autres créances | 749 671.00 | | 749 671.00 | 749 671.00 |
CF Disponibilités | 822 220.00 | | 822 220.00 | 822 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 857 483.00 | 899 259.00 | 10 958 224.00 | 11 857 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 596 051.00 | 1 581 649.00 | 12 014 402.00 | 13 596 051.00 |
CU Autres participations | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 795.00 | | | 217 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 637.00 | | | 255 637.00 |
DK Provisions réglementées | 194 099.00 | | | 194 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 531.00 | | | 1 271 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 317 081.00 | | | 6 317 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 962.00 | | | 2 678 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 664.00 | | | 1 033 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 580.00 | | | 198 580.00 |
EA Autres dettes | 507 469.00 | | | 507 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 740 724.00 | | | 10 740 724.00 |
ED (V) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 402.00 | | | 12 014 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 171 620.00 | | | 8 171 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140 232.00 | | | 2 140 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 664.00 | | 935 664.00 | 935 664.00 |
FD Production vendue biens | 10 525 882.00 | 667 426.00 | 11 193 308.00 | 10 525 882.00 |
FG Production vendue services | 619 846.00 | | 619 846.00 | 619 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 081 392.00 | 667 426.00 | 12 748 818.00 | 12 081 392.00 |
FM Production stockée | | | 2 206 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 028 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 135 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 593.00 | |
GE Autres charges | | | 516 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 665 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 487.00 | | | 475 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 039.00 | | | 335 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 480.00 | | | 160 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 628 036.00 | | | 16 628 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 372 401.00 | | | 16 372 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 637.00 | | | 255 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | 94 099.00 | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 170 593.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 940 535.00 | 890 412.00 | 940 535.00 | 940 535.00 |
6T Sur comptes clients | 7 060.00 | 1 787.00 | | 7 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 595.00 | 1 062 792.00 | 940 535.00 | 1 047 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 595.00 | 1 156 891.00 | 940 535.00 | 1 147 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062 791.00 | 940 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 962.00 | 2 678 962.00 | | 2 678 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 047.00 | 209 047.00 | | 209 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 167.00 | 534 167.00 | | 534 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 580.00 | 198 580.00 | | 198 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 249.00 | 503 249.00 | | 503 249.00 |
UP Prêts | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 347.00 | 2 688 347.00 | | 2 688 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VB T. V. A. | 157 101.00 | 157 101.00 | | 157 101.00 |
VC Groupe et associés | 570 263.00 | 570 263.00 | | 570 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140 232.00 | 2 140 232.00 | | 2 140 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 176 849.00 | 1 607 745.00 | 2 569 104.00 | 4 176 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 339.00 | | | 704 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 978.00 | 3 547 978.00 | | 3 547 978.00 |
VW T.V.A. | 222 471.00 | 222 471.00 | | 222 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740 724.00 | 8 171 620.00 | 2 569 104.00 | 10 740 724.00 |