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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 459.00 | 261.00 | 2 198.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 613.00 | 261.00 | 777 352.00 | 777 613.00 |
CF Disponibilités | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 843.00 | 261.00 | 784 582.00 | 784 843.00 |
CU Autres participations | 775 154.00 | | 775 154.00 | 775 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
DL TOTAL (I) | 539 971.00 | | | 539 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 904.00 | | | 241 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 612.00 | | | 244 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 582.00 | | | 784 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 971.00 | | | 27 971.00 |