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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 252.00 | 3 748.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 738.00 | 2 010.00 | 1 725 728.00 | 1 727 738.00 |
BZ Autres créances | 365 673.00 | | 365 673.00 | 365 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 3 748.00 | 246 252.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 162 658.00 | | 162 658.00 | 162 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 044.00 | 3 748.00 | 776 296.00 | 780 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 782.00 | 5 758.00 | 2 502 024.00 | 2 507 782.00 |
CU Autres participations | 1 721 980.00 | | 1 721 980.00 | 1 721 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 489 230.00 | 1 489 230.00 | | 1 489 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 889.00 | 42 000.00 | | 52 889.00 |
DG Autres réserves | 710 639.00 | 503 758.00 | | 710 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 853.00 | 217 770.00 | | 205 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 611.00 | 2 252 758.00 | | 2 458 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 301 775.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 3 451.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 109.00 | 27 534.00 | | 34 109.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 413.00 | 334 740.00 | | 43 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 024.00 | 2 587 498.00 | | 2 502 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 413.00 | 334 740.00 | | 43 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 738.00 | | | 1 727 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 980.00 | | | 1 721 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697.00 | 313.00 | | 1 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 313.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 365 214.00 | 365 214.00 | | 365 214.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 386.00 | 367 386.00 | | 367 386.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |