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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 905.00 | | 76 905.00 | 76 905.00 |
CF Disponibilités | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 036.00 | | 86 036.00 | 86 036.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 139.00 | | | -16 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 949.00 | 43.00 | 26 906.00 | 26 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |