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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 378.00 | 1 378.00 | 112 000.00 | 113 378.00 |
BZ Autres créances | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
CF Disponibilités | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 704.00 | | 94 704.00 | 94 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 083.00 | 1 378.00 | 206 704.00 | 208 083.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 155.00 | 81 507.00 | | 119 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 413.00 | 37 648.00 | | 33 413.00 |
DL TOTAL (I) | 154 769.00 | 121 355.00 | | 154 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 428.00 | 68 283.00 | | 51 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 297.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 935.00 | 68 768.00 | | 51 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 704.00 | 190 123.00 | | 206 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -447.00 | -567.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 014.00 | 39 506.00 | | 35 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600.00 | 1 857.00 | | 1 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 413.00 | 37 648.00 | | 33 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 378.00 | | 2 000.00 | 111 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 2 000.00 | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 428.00 | 16 998.00 | 34 430.00 | 51 428.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 935.00 | 17 504.00 | 34 430.00 | 51 935.00 |