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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 660.00 | | 3 537 660.00 | 3 537 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BZ Autres créances | 343 559.00 | | 343 559.00 | 343 559.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 300.00 | | 704 300.00 | 704 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 960.00 | | 4 241 960.00 | 4 241 960.00 |
CU Autres participations | 3 481 660.00 | | 3 481 660.00 | 3 481 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 831.00 | -100 266.00 | | -30 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 755.00 | 69 434.00 | | 83 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 023.00 | 969 268.00 | | 1 053 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 314.00 | 2 156 642.00 | | 1 799 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 178.00 | 886 737.00 | | 835 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 886.00 | 72 069.00 | | 274 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 235.00 | 104 714.00 | | 130 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 416.00 | 58 385.00 | | 147 416.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 936.00 | 3 280 452.00 | | 3 188 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 960.00 | 4 249 720.00 | | 4 241 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835 178.00 | | | 835 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 034.00 | 833 034.00 | | 833 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 221.00 | 98 221.00 | | 98 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VC Groupe et associés | 328 654.00 | 328 654.00 | | 328 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 314.00 | 370 742.00 | 1 428 572.00 | 1 799 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 368.00 | 631 368.00 | 56 000.00 | 687 368.00 |
VW T.V.A. | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 047.00 | 1 485 475.00 | 1 428 572.00 | 2 914 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 095.00 | | | 119 095.00 |
ST Autres comptes | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 408.00 | | | 136 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |