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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 605 000.00 | | 6 605 000.00 | 6 605 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 688.00 | | 587 688.00 | 587 688.00 |
BZ Autres créances | 303 695.00 | | 303 695.00 | 303 695.00 |
CF Disponibilités | 186 752.00 | | 186 752.00 | 186 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 049.00 | | 1 080 049.00 | 1 080 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 685 049.00 | | 7 685 049.00 | 7 685 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 6 605 000.00 | | 6 605 000.00 | 6 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 334 940.00 | 6 334 940.00 | | 6 334 940.00 |
DH Report à nouveau | 13 664.00 | 9 175.00 | | 13 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 185.00 | 4 488.00 | | 125 185.00 |
DL TOTAL (I) | 6 489 752.00 | 6 364 566.00 | | 6 489 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 780.00 | 465 521.00 | | 466 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 711.00 | 37 914.00 | | 18 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 055.00 | 282 230.00 | | 568 055.00 |
EA Autres dettes | 141 750.00 | 283 500.00 | | 141 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 296.00 | 1 069 165.00 | | 1 195 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 049.00 | 7 433 732.00 | | 7 685 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 780.00 | | | 466 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 740.00 | | 1 710 740.00 | 1 710 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 740.00 | | 1 710 740.00 | 1 710 740.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 816.00 | 1 067 956.00 | | 1 711 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 630.00 | 1 063 467.00 | | 1 586 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 185.00 | 4 488.00 | | 125 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 600.00 | | | 6 609 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 6 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 6 605 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 609 600.00 | | | 6 609 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 408.00 | 150 987.00 | 179 421.00 | 330 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
UX Autres créances clients | 587 688.00 | 587 688.00 | | 587 688.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VC Groupe et associés | 300 910.00 | 300 910.00 | | 300 910.00 |
VI Groupe et associés | 466 780.00 | 466 780.00 | | 466 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 297.00 | 893 297.00 | | 893 297.00 |
VW T.V.A. | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 296.00 | 1 015 875.00 | 179 421.00 | 1 195 296.00 |