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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 692.00 | 5 308.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 2 873 057.00 | 1 520 922.00 | 1 352 135.00 | 2 873 057.00 |
AP Constructions | 1 100 579.00 | 1 045 261.00 | 55 318.00 | 1 100 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 425.00 | 1 220 445.00 | 97 980.00 | 1 318 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 994.00 | 860 079.00 | 28 914.00 | 888 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 977.00 | 4 648 399.00 | 1 551 578.00 | 6 199 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BT Marchandises | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BZ Autres créances | 398 646.00 | | 398 646.00 | 398 646.00 |
CF Disponibilités | 127 734.00 | | 127 734.00 | 127 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 525.00 | | 609 525.00 | 609 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 502.00 | 4 648 399.00 | 2 161 103.00 | 6 809 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 824.00 | 555 823.00 | | 555 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 265.00 | 1 054 264.00 | | 1 054 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 990.00 | | |
DH Report à nouveau | -493.00 | | | -493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 762.00 | -4 483.00 | | -27 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 416.00 | 1 665 178.00 | | 1 637 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 552.00 | 47 859.00 | | 53 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 552.00 | 47 859.00 | | 53 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 675.00 | | 1 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 834.00 | 3 896.00 | | 10 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 880.00 | 29 021.00 | | 229 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 485.00 | 142 279.00 | | 144 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EA Autres dettes | 79 074.00 | 178 602.00 | | 79 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 135.00 | 382 331.00 | | 470 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 103.00 | 2 095 368.00 | | 2 161 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 652.00 | 378 434.00 | | 469 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
FG Production vendue services | 1 382 354.00 | | 1 382 354.00 | 1 382 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 102.00 | | 1 440 102.00 | 1 440 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 179 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 203.00 | | | 1 485 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 966.00 | 4 484.00 | | 1 512 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 762.00 | -4 483.00 | | -27 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 397.00 | | 19 764.00 | 6 221 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 184.00 | 6 199 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 584.00 | 6 181 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202 374.00 | | 19 264.00 | 6 202 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 500.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620 135.00 | 68 849.00 | 40 584.00 | 4 620 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 875.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619 317.00 | 67 974.00 | 40 584.00 | 4 619 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 859.00 | 5 693.00 | | 47 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 859.00 | 5 693.00 | | 47 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083.00 | 600.00 | 483.00 | 1 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 880.00 | 229 880.00 | | 229 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 700.00 | 500.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VB T. V. A. | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VC Groupe et associés | 351 062.00 | 351 062.00 | | 351 062.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 276.00 | 448 776.00 | 500.00 | 449 276.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 300.00 | 458 817.00 | 483.00 | 459 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |