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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 7 173.00 | 8 827.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 900.00 | 7 173.00 | 1 147 727.00 | 1 154 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
BZ Autres créances | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
CF Disponibilités | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 907.00 | | 237 907.00 | 237 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 807.00 | 7 173.00 | 1 385 633.00 | 1 392 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
CU Autres participations | 1 084 900.00 | | 1 084 900.00 | 1 084 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 605 537.00 | 443 423.00 | | 605 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 888.00 | 207 114.00 | | 228 888.00 |
DL TOTAL (I) | 835 524.00 | 651 637.00 | | 835 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 817.00 | 671 261.00 | | 511 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 33 617.00 | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 8 576.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 086.00 | 11 718.00 | | 28 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 109.00 | 725 172.00 | | 550 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 633.00 | 1 376 808.00 | | 1 385 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 217.00 | 215 311.00 | | 239 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 012.00 | 4 500.00 | | 30 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 012.00 | 2 494.00 | | 30 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 912.00 | 378 100.00 | | 451 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 024.00 | 170 986.00 | | 223 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 888.00 | 207 114.00 | | 228 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 443.00 | | 2 500.00 | 1 190 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 043.00 | 1 154 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 041.00 | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 400.00 | | 2 500.00 | 1 136 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 005.00 | 3 200.00 | 8 031.00 | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 005.00 | 3 200.00 | 8 031.00 | 12 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 568.00 | 200 676.00 | 310 892.00 | 511 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 744.00 | | | 468 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 069.00 | 248 069.00 | | 248 069.00 |
VW T.V.A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 109.00 | 239 217.00 | 310 892.00 | 550 109.00 |