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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 472.00 | 1 827.00 | 5 645.00 | 7 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 088.00 | 2 928.00 | 6 160.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 295.00 | 4 755.00 | 97 540.00 | 102 295.00 |
BT Marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 880.00 | 4 755.00 | 111 126.00 | 115 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 795.00 | 1 298.00 | | 17 795.00 |
DL TOTAL (I) | 21 093.00 | 3 298.00 | | 21 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 649.00 | 79 286.00 | | 62 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 10 102.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | 17 890.00 | | 15 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 394.00 | 5 692.00 | | 11 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 033.00 | 112 970.00 | | 90 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 126.00 | 116 268.00 | | 111 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 528.00 | 50 471.00 | | 44 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 20.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 823.00 | | 1 472.00 | 100 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 088.00 | | 1 472.00 | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | 3 285.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 3 285.00 | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 590.00 | 17 085.00 | 45 505.00 | 62 590.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 033.00 | 44 528.00 | 45 505.00 | 90 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | 1 934.00 | | 3 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 184.00 | 7 126.00 | | 3 184.00 |
ST Autres comptes | 8 760.00 | 3 270.00 | | 8 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 372.00 | 3 000.00 | | 6 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 823.00 | 1 934.00 | | 3 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 021.00 | 5 407.00 | | 13 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 009.00 | 4 162.00 | | 7 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 317.00 | 13 396.00 | | 18 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |