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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 046.00 | 3 752.00 | 2 294.00 | 6 046.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 3 493.00 | 8 687.00 | 12 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 147.00 | 372.00 | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 946.00 | 1 559.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 832.00 | 5 978.00 | 10 854.00 | 16 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 234.00 | 14 317.00 | 32 917.00 | 47 234.00 |
BT Marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 059.00 | | 490 059.00 | 490 059.00 |
BZ Autres créances | 221 147.00 | | 221 147.00 | 221 147.00 |
CF Disponibilités | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 547.00 | | 815 547.00 | 815 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 781.00 | 14 317.00 | 848 464.00 | 862 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 370.00 | -50 060.00 | | -80 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 830.00 | -30 310.00 | | -95 830.00 |
DL TOTAL (I) | -96 200.00 | -370.00 | | -96 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 706.00 | 29 861.00 | | 431 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 966.00 | 200 137.00 | | 189 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 760.00 | 162 290.00 | | 313 760.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | 292.00 | | 9 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 664.00 | 393 705.00 | | 944 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 464.00 | 393 335.00 | | 848 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 664.00 | 393 705.00 | | 944 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 983.00 | | 9 365.00 | 37 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 9 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 47 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 219.00 | | 1 480.00 | 11 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 792.00 | | 6 545.00 | 12 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | 1 340.00 | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949.00 | 7 368.00 | | 6 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 543.00 | 1 209.00 | | 2 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 1 594.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | 4 564.00 | | 2 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 455.00 | 404 455.00 | | 404 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 966.00 | 189 966.00 | | 189 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 490 059.00 | 490 059.00 | | 490 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 444.00 | 158 444.00 | | 158 444.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VI Groupe et associés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 991.00 | | | 403 991.00 |
VP Divers | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 811.00 | 760 811.00 | | 760 811.00 |
VW T.V.A. | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 664.00 | 944 664.00 | | 944 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |