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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 3.00 | 1 117.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 370.00 | 3.00 | 941 367.00 | 941 370.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CF Disponibilités | 366 975.00 | | 366 975.00 | 366 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 451.00 | | 490 451.00 | 490 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 821.00 | 3.00 | 1 431 818.00 | 1 431 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 940 250.00 | | 940 250.00 | 940 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 986.00 | | | 1 013 986.00 |
DN Avances conditionnées | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 429.00 | | | 176 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 832.00 | | | 207 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 818.00 | | | 1 431 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 832.00 | | | 197 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 004.00 | | | 168 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 094.00 | | | 167 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 379.00 | | 1 120.00 | 942 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 941 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 1 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | | 1 120.00 | 2 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 250.00 | | | 940 250.00 |