| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 591 711.00 | | 11 591 711.00 | 11 591 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BZ Autres créances | 1 237 271.00 | | 1 237 271.00 | 1 237 271.00 |
CF Disponibilités | 198 915.00 | | 198 915.00 | 198 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 271.00 | | 1 449 271.00 | 1 449 271.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 155 694.00 | | 155 694.00 | 155 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 231 020.00 | | 13 231 020.00 | 13 231 020.00 |
CU Autres participations | 11 591 711.00 | | 11 591 711.00 | 11 591 711.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 943 725.00 | 7 943 725.00 | | 7 943 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 381.00 | 303 381.00 | | 303 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 976.00 | 37 849.00 | | 55 976.00 |
DG Autres réserves | 1 063 540.00 | 719 133.00 | | 1 063 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 243.00 | 362 533.00 | | 268 243.00 |
DK Provisions réglementées | 254 980.00 | 197 637.00 | | 254 980.00 |
DL TOTAL (I) | 9 889 845.00 | 9 564 259.00 | | 9 889 845.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 309 326.00 | 1 309 326.00 | | 1 309 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 972.00 | 1 457 180.00 | | 1 092 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 148.00 | 448 144.00 | | 831 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 838.00 | 70 862.00 | | 43 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 890.00 | 77 179.00 | | 63 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 175.00 | 3 362 692.00 | | 3 341 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 231 020.00 | 12 926 951.00 | | 13 231 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 277.00 | 960 509.00 | | 1 303 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 397.00 | | 294 397.00 | 294 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 397.00 | | 294 397.00 | 294 397.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 450.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 343.00 | -57 343.00 | | -57 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 142.00 | -51 352.00 | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 398.00 | 792 510.00 | | 744 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 155.00 | 429 976.00 | | 476 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 243.00 | 362 533.00 | | 268 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 591 711.00 | | | 11 591 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 591 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 591 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 591 711.00 | | | 11 591 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 637.00 | 57 343.00 | | 197 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 637.00 | 57 343.00 | | 197 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 309 326.00 | | 1 309 326.00 | 1 309 326.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
UX Autres créances clients | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 644.00 | 115.00 | 1 301 529.00 | 1 301 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 857.00 | 364 286.00 | 728 571.00 | 1 092 857.00 |
VI Groupe et associés | 823 726.00 | 823 726.00 | | 823 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 286.00 | | | 364 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779 965.00 | 779 965.00 | | 779 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 357.00 | 1 250 357.00 | | 1 250 357.00 |
VW T.V.A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 704.00 | 1 303 277.00 | 3 339 426.00 | 4 642 704.00 |