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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 829.00 | 121.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 950.00 | 829.00 | 121.00 | 950.00 |
BP En cours de production de services | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
BZ Autres créances | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
CF Disponibilités | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 376.00 | | 180 376.00 | 180 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 327.00 | 829.00 | 180 497.00 | 181 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 034.00 | | | 103 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
DL TOTAL (I) | 135 825.00 | | | 135 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 497.00 | | | 180 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 721.00 | | 316 721.00 | 316 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 721.00 | | 316 721.00 | 316 721.00 |
FM Production stockée | | | -34 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 175.00 | | | -24 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 811.00 | | | 326 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 020.00 | | | 304 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950.00 | | | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 290.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 290.00 | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
UX Autres créances clients | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VP Divers | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
VW T.V.A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
ST Autres comptes | 515.00 | | | 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YT Sous‐traitance | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |