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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553.00 | 1 173.00 | 1 380.00 | 2 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642 385.00 | 15 528.00 | 626 857.00 | 642 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 935.00 | 16 701.00 | 708 234.00 | 724 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CF Disponibilités | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 544.00 | 16 701.00 | 770 843.00 | 787 544.00 |
CU Autres participations | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
DL TOTAL (I) | 225 683.00 | | | 225 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 282.00 | | | 240 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 160.00 | | | 545 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 843.00 | | | 770 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 160.00 | | | 545 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 262 613.00 | 262 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 262 613.00 | 262 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 240.00 | | | 265 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 727 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 675.00 | 722 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 724 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 725 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 528.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VI Groupe et associés | 240 282.00 | 240 282.00 | | 240 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 160.00 | 545 160.00 | | 545 160.00 |