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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782.00 | 975.00 | 1 807.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 156.00 | 975.00 | 93 181.00 | 94 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 380.00 | 975.00 | 139 405.00 | 140 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 374.00 | | 91 374.00 | 91 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 390.00 | 39 244.00 | | 67 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 066.00 | 28 146.00 | | 33 066.00 |
DL TOTAL (I) | 105 406.00 | 72 340.00 | | 105 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 197.00 | 45 965.00 | | 23 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 500.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 5 412.00 | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808.00 | 4 925.00 | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 63.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 999.00 | 56 864.00 | | 33 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 405.00 | 129 204.00 | | 139 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 999.00 | 33 926.00 | | 33 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | 4 967.00 | | 5 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 601.00 | 48 015.00 | | 53 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 534.00 | 19 869.00 | | 20 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 066.00 | 28 146.00 | | 33 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 493.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 493.00 | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 643.00 | | | 22 643.00 |