| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 855.00 | | 1 591 855.00 | 1 591 855.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 237 959.00 | | 237 959.00 | 237 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 648.00 | | 240 648.00 | 240 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 503.00 | | 1 832 503.00 | 1 832 503.00 |
CU Autres participations | 1 591 855.00 | | 1 591 855.00 | 1 591 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 460 787.00 | 341 423.00 | | 460 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 294.00 | 229 364.00 | | 207 294.00 |
DK Provisions réglementées | 37 428.00 | 29 056.00 | | 37 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 509.00 | 929 843.00 | | 1 035 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 494.00 | 676 615.00 | | 544 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 500.00 | 250 000.00 | | 252 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 994.00 | 926 615.00 | | 796 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 503.00 | 1 856 457.00 | | 1 832 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 270.00 | 389 777.00 | | 392 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 350.00 | 8 372.00 | | 9 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 350.00 | -8 372.00 | | -9 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 189.00 | 250 978.00 | | 230 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 895.00 | 21 614.00 | | 22 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 294.00 | 229 364.00 | | 207 294.00 |