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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 123.00 | | 132 123.00 | 132 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 535.00 | 120 192.00 | 132 343.00 | 252 535.00 |
BT Marchandises | 135 772.00 | 81 463.00 | 54 309.00 | 135 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 449.00 | | 138 449.00 | 138 449.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CF Disponibilités | 69 262.00 | | 69 262.00 | 69 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 916.00 | 81 463.00 | 274 453.00 | 355 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 451.00 | 201 655.00 | 406 796.00 | 608 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | 550.00 | | 2 371.00 |
DH Report à nouveau | 42 531.00 | 7 940.00 | | 42 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079.00 | 36 412.00 | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 256 981.00 | 254 902.00 | | 256 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 64.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 651.00 | 65 416.00 | | 32 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 114.00 | 65 290.00 | | 116 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 815.00 | 131 749.00 | | 149 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 796.00 | 386 651.00 | | 406 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 815.00 | 131 749.00 | | 149 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 995.00 | 27 480.00 | 49 475.00 | 21 995.00 |
FG Production vendue services | 559 930.00 | | 559 930.00 | 559 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 925.00 | 27 480.00 | 609 405.00 | 581 925.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 463.00 | |
GE Autres charges | | | 36 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 564.00 | 25 525.00 | | 36 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 7 277.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 836.00 | 515 256.00 | | 609 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 757.00 | 478 844.00 | | 607 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079.00 | 36 412.00 | | 2 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 535.00 | | | 252 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 886.00 | | | 243 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 155.00 | 37.00 | | 120 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 725.00 | 37.00 | | 111 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 81 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 138 449.00 | 138 449.00 | | 138 449.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 102.00 | 150 882.00 | 220.00 | 151 102.00 |
VW T.V.A. | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 815.00 | 149 815.00 | | 149 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | 3 203.00 | | 4 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 436.00 | 13 305.00 | | 11 436.00 |
ST Autres comptes | 855.00 | 5 288.00 | | 855.00 |
YT Sous‐traitance | | 106 002.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | 3 203.00 | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 596.00 | 84 705.00 | | 95 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 883.00 | 20 568.00 | | 7 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 291.00 | 124 595.00 | | 12 291.00 |