| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 126.00 | | 1 612 126.00 | 1 612 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BZ Autres créances | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
CF Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 088.00 | | 188 088.00 | 188 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 214.00 | | 1 800 214.00 | 1 800 214.00 |
CU Autres participations | 1 611 626.00 | | 1 611 626.00 | 1 611 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 302 712.00 | 190 183.00 | | 302 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 100.00 | 112 529.00 | | -2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 625 112.00 | 627 212.00 | | 625 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 588.00 | 1 026 743.00 | | 843 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 099.00 | 185 072.00 | | 265 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 7 833.00 | | 6 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 226.00 | 29 534.00 | | 60 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 102.00 | 1 249 181.00 | | 1 175 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 214.00 | 1 876 393.00 | | 1 800 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 658.00 | 422 657.00 | | 534 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 099.00 | | | 265 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 95.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -95.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 856.00 | 297 088.00 | | 207 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 956.00 | 184 559.00 | | 209 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 100.00 | 112 529.00 | | -2 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 126.00 | 1 612 126.00 | | 1 612 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 099.00 | 265 099.00 | | 265 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 621.00 | 200 176.00 | 581 340.00 | 840 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 101.00 | | | 185 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 880.00 | 186 380.00 | 500.00 | 186 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 102.00 | 534 658.00 | 581 340.00 | 1 175 102.00 |