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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 800.00 | | 1 920 800.00 | 1 920 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 884.00 | 93 571.00 | 27 313.00 | 120 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 594.00 | 93 571.00 | 1 967 023.00 | 2 060 594.00 |
BT Marchandises | 231 576.00 | 7 344.00 | 224 233.00 | 231 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BZ Autres créances | 266 881.00 | | 266 881.00 | 266 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 329.00 | 7 344.00 | 664 985.00 | 672 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 923.00 | 100 914.00 | 2 632 009.00 | 2 732 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 441 146.00 | 268 141.00 | | 441 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 699.00 | 233 005.00 | | 225 699.00 |
DL TOTAL (I) | 666 955.00 | 501 256.00 | | 666 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 500.00 | 1 626 014.00 | | 1 511 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 183.00 | 117 727.00 | | 67 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 289.00 | 290 361.00 | | 289 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 694.00 | 93 270.00 | | 96 694.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 1 156.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 054.00 | 2 128 528.00 | | 1 965 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 009.00 | 2 629 785.00 | | 2 632 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 059 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 090 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 178.00 | 84 130.00 | | 77 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 849.00 | 2 688 086.00 | | 2 102 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 151.00 | 2 455 080.00 | | 1 877 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 699.00 | 233 005.00 | | 225 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 592.00 | | 8 286.00 | 2 055 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 18 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 2 060 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 120 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 800.00 | | | 1 920 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 442.00 | | 8 286.00 | 114 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 781.00 | 15 634.00 | 1 845.00 | 79 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 781.00 | 15 634.00 | 1 845.00 | 79 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 289.00 | 289 289.00 | | 289 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
UX Autres créances clients | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 500.00 | 194 151.00 | 834 210.00 | 1 511 500.00 |
VI Groupe et associés | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 881.00 | 266 881.00 | | 266 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 525.00 | 291 615.00 | 18 910.00 | 310 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 054.00 | 647 705.00 | 834 210.00 | 1 965 054.00 |