| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 250.00 | 13 475.00 | 5 775.00 | 19 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 1 583.00 | 530.00 | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 570.00 | 230.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 197.00 | 9 541.00 | 35 657.00 | 45 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 593.00 | 54 211.00 | 250 382.00 | 304 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 490.00 | 79 379.00 | 358 111.00 | 437 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BT Marchandises | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CF Disponibilités | 353 211.00 | | 353 211.00 | 353 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 085.00 | | 424 085.00 | 424 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 574.00 | 79 379.00 | 782 195.00 | 861 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 383.00 | | | -31 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 366.00 | -31 383.00 | | 169 366.00 |
DL TOTAL (I) | 202 982.00 | 33 617.00 | | 202 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 883.00 | 228 093.00 | | 189 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 782.00 | 100 456.00 | | 101 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 653.00 | 105 825.00 | | 178 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 896.00 | 52 307.00 | | 108 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 213.00 | 486 681.00 | | 579 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 195.00 | 520 298.00 | | 782 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
FD Production vendue biens | 2 159 455.00 | | 2 159 455.00 | 2 159 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 502.00 | | 2 198 502.00 | 2 198 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 207.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 346.00 | -2 400.00 | | 39 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 781.00 | 1 844 707.00 | | 2 223 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 415.00 | 1 876 090.00 | | 2 054 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 366.00 | -31 383.00 | | 169 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 029.00 | 94 461.00 | | 343 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 490.00 | | | 437 490.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 451.00 | | | 366 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 820.00 | 82 631.00 | | 283 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046.00 | 11 830.00 | | 17 046.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 172.00 | 38 207.00 | | 41 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 058.00 | 6 417.00 | | 7 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 971.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 933.00 | 30 819.00 | | 32 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 653.00 | 178 653.00 | | 178 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VC Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 883.00 | 38 574.00 | 151 309.00 | 189 883.00 |
VI Groupe et associés | 101 782.00 | 101 782.00 | | 101 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 434.00 | 47 604.00 | 28 830.00 | 76 434.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 213.00 | 427 904.00 | 151 309.00 | 579 213.00 |