| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 269 860.00 | | 27 269 860.00 | 27 269 860.00 |
BZ Autres créances | 989 983.00 | | 989 983.00 | 989 983.00 |
CF Disponibilités | 1 912 546.00 | | 1 912 546.00 | 1 912 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 528.00 | | 2 902 528.00 | 2 902 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 172 388.00 | | 30 172 388.00 | 30 172 388.00 |
CU Autres participations | 27 269 860.00 | | 27 269 860.00 | 27 269 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 772 708.00 | 23 772 708.00 | | 23 772 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 301 192.00 | 6 301 192.00 | | 6 301 192.00 |
DH Report à nouveau | -133 878.00 | -87 085.00 | | -133 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 306.00 | -46 793.00 | | 55 306.00 |
DL TOTAL (I) | 29 995 328.00 | 29 940 022.00 | | 29 995 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 1 223.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 452.00 | 280 726.00 | | 176 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 060.00 | 281 949.00 | | 177 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 172 388.00 | 30 221 971.00 | | 30 172 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 060.00 | 281 949.00 | | 177 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 1 223.00 | | 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 178 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399 995.00 | | | 1 399 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399 995.00 | | | 1 399 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210 011.00 | | | 1 210 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210 011.00 | | | 1 210 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 984.00 | | | 189 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 736.00 | 193 875.00 | | 1 433 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 430.00 | 240 668.00 | | 1 378 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 306.00 | -46 793.00 | | 55 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 769 871.00 | | 1 710 000.00 | 26 769 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210 011.00 | 27 269 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210 011.00 | 27 269 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 769 871.00 | | 1 710 000.00 | 26 769 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 452.00 | 176 452.00 | | 176 452.00 |
VB T. V. A. | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VC Groupe et associés | 904 259.00 | 904 259.00 | | 904 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 983.00 | 989 983.00 | | 989 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 060.00 | 177 060.00 | | 177 060.00 |