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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 808.00 | | 1 074 808.00 | 1 074 808.00 |
BZ Autres créances | 205 784.00 | | 205 784.00 | 205 784.00 |
CF Disponibilités | 282 558.00 | | 282 558.00 | 282 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 342.00 | | 488 342.00 | 488 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 150.00 | | 1 563 150.00 | 1 563 150.00 |
CU Autres participations | 1 074 731.00 | | 1 074 731.00 | 1 074 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
DL TOTAL (I) | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 371.00 | | | 323 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 559.00 | | | 1 436 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 150.00 | | | 1 563 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 559.00 | | | 361 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 469.00 | | 949 469.00 | 949 469.00 |
FG Production vendue services | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 495.00 | | 953 495.00 | 953 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 169.00 | | | 1 047 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 411.00 | | | 971 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 407.00 | | 1 075 000.00 | 7 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 599.00 | 1 074 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 599.00 | 1 074 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | 1 075 000.00 | 7 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 371.00 | 323 371.00 | | 323 371.00 |
UX Autres créances clients | 205 784.00 | 205 784.00 | | 205 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 784.00 | 205 784.00 | | 205 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 559.00 | 361 559.00 | | 1 436 559.00 |