| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 5 908.00 | 20 372.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 380.00 | 38 591.00 | 142 789.00 | 181 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 350.00 | 44 499.00 | 184 851.00 | 229 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BZ Autres créances | 218 736.00 | | 218 736.00 | 218 736.00 |
CF Disponibilités | 113 970.00 | | 113 970.00 | 113 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 041.00 | | 402 041.00 | 402 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 392.00 | 44 499.00 | 586 893.00 | 631 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 424.00 | | | 127 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 695.00 | 263 238.00 | | 121 695.00 |
DL TOTAL (I) | 250 219.00 | 264 238.00 | | 250 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 337.00 | 32 543.00 | | 27 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 822.00 | 52 258.00 | | 114 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 515.00 | 195 583.00 | | 108 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 674.00 | 292 910.00 | | 250 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 893.00 | 557 148.00 | | 586 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 504.00 | 25 995.00 | | 18 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 504.00 | 25 995.00 | | 18 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 822.00 | 114 822.00 | | 114 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 515.00 | 108 515.00 | | 108 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 475.00 | 237 475.00 | | 237 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 166.00 | 237 475.00 | 3 690.00 | 241 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 674.00 | 250 674.00 | | 250 674.00 |