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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 400.00 | 121 053.00 | 241 347.00 | 362 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 322.00 | 138 421.00 | 223 901.00 | 362 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 811.00 | 119 525.00 | 401 286.00 | 520 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 534.00 | 379 000.00 | 866 534.00 | 1 245 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BZ Autres créances | 892 786.00 | | 892 786.00 | 892 786.00 |
CF Disponibilités | 385 313.00 | | 385 313.00 | 385 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 117.00 | | 1 336 117.00 | 1 336 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 650.00 | 379 000.00 | 2 202 651.00 | 2 581 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 811.00 | | | -41 811.00 |
DL TOTAL (I) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 285.00 | | | 1 394 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 328.00 | | | 329 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 096.00 | | | 184 096.00 |
EA Autres dettes | 281 752.00 | | | 281 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 462.00 | | | 2 189 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 651.00 | | | 2 202 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 737.00 | | | 1 034 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 843 240.00 | | 3 843 240.00 | 3 843 240.00 |
FG Production vendue services | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 995.00 | | 3 887 995.00 | 3 887 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 966.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 950.00 | | | 155 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 958.00 | | | 4 132 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 769.00 | | | 4 174 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 811.00 | | | -41 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 949.00 | | 70 385.00 | 1 206 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 1 245 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 883 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 549.00 | | 70 385.00 | 844 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 034.00 | 143 966.00 | | 235 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 453.00 | 36 600.00 | | 84 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 581.00 | 107 366.00 | | 150 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 328.00 | 329 328.00 | | 329 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 986.00 | 130 986.00 | | 130 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 752.00 | 281 752.00 | | 281 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
VB T. V. A. | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VC Groupe et associés | 548 505.00 | 548 505.00 | | 548 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 777.00 | 239 052.00 | 1 154 724.00 | 1 393 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 500.00 | | | 673 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 476.00 | 929 476.00 | | 929 476.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 462.00 | 1 034 737.00 | 1 154 724.00 | 2 189 462.00 |