| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 35 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 518 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 360.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 108 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 141 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 660 228.00 | |
CU Autres participations | | | 483 615.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 500.00 | 234 500.00 | | 234 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DG Autres réserves | 154 100.00 | 111 407.00 | | 154 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 893.00 | 42 692.00 | | 63 893.00 |
DK Provisions réglementées | 4 426.00 | 3 407.00 | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 480 368.00 | 415 457.00 | | 480 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 707.00 | 93 511.00 | | 147 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 350.00 | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 860.00 | 93 861.00 | | 179 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 228.00 | 509 318.00 | | 660 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 348.00 | 26 154.00 | | 69 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | 992.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 992.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | -992.00 | | -1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 364.00 | 46 542.00 | | 84 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 472.00 | 3 850.00 | | 20 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 893.00 | 42 692.00 | | 63 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 593.00 | | 162 794.00 | 447 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 718.00 | 518 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 718.00 | 518 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 593.00 | | 162 794.00 | 447 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 707.00 | 37 195.00 | 87 213.00 | 147 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
UX Autres créances clients | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 416.00 | 33 360.00 | 35 056.00 | 68 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 860.00 | 69 348.00 | 87 213.00 | 179 860.00 |