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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 692.00 | | 1 522 692.00 | 1 522 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 221 951.00 | | 221 951.00 | 221 951.00 |
CF Disponibilités | 1 928 032.00 | | 1 928 032.00 | 1 928 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 983.00 | | 2 149 983.00 | 2 149 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 676.00 | | 3 672 676.00 | 3 672 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 522 691.00 | | 1 522 691.00 | 1 522 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 182.00 | 835 182.00 | | 835 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
DH Report à nouveau | 3 446 772.00 | -17 097.00 | | 3 446 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 342.00 | 3 471 990.00 | | -1 053 342.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 947.00 | 4 373 289.00 | | 3 327 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 584 928.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 912.00 | 940 198.00 | | 30 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 000.00 | 156 000.00 | | 312 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 729.00 | 1 681 226.00 | | 344 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 676.00 | 6 054 515.00 | | 3 672 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 48 637.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 15 793.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 023.00 | 15 793.00 | | 8 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 32 844.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 081.00 | 4 473 082.00 | | 1 170 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 423.00 | 1 001 092.00 | | 2 223 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 053 342.00 | 3 471 990.00 | | -1 053 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 768.00 | | | 1 689 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 075.00 | 1 522 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 075.00 | 1 522 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 768.00 | | | 1 689 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 798.00 | 168 798.00 | | 168 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 952.00 | 221 952.00 | | 221 952.00 |
VW T.V.A. | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 729.00 | 344 729.00 | | 344 729.00 |