| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 3 300.00 | 7 500.00 | 10 800.00 |
AP Constructions | 67 417.00 | 33 063.00 | 34 353.00 | 67 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 945.00 | 6 031.00 | 18 914.00 | 24 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 335.00 | 42 394.00 | 77 941.00 | 120 335.00 |
BT Marchandises | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BZ Autres créances | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
CF Disponibilités | 413 483.00 | | 413 483.00 | 413 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 916.00 | | 620 916.00 | 620 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 252.00 | 42 394.00 | 698 857.00 | 741 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 122.00 | 113 404.00 | | 196 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 047.00 | 82 717.00 | | 73 047.00 |
DL TOTAL (I) | 280 169.00 | 207 122.00 | | 280 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 722.00 | 180 835.00 | | 77 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 214.00 | 106 214.00 | | 76 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 028.00 | 32 116.00 | | 37 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 187.00 | 114 646.00 | | 105 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 535.00 | 113 758.00 | | 122 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 688.00 | 547 571.00 | | 418 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 857.00 | 754 693.00 | | 698 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 874.00 | 486 912.00 | | 368 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 104.00 | | 95.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 267.00 | | 22 068.00 | 98 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 294.00 | | 22 068.00 | 70 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 338.00 | 11 056.00 | | 31 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 038.00 | 11 056.00 | | 28 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 187.00 | 105 187.00 | | 105 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 626.00 | 27 812.00 | 49 813.00 | 77 626.00 |
VI Groupe et associés | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 578.00 | | | 125 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 845.00 | 126 825.00 | 20.00 | 126 845.00 |
VW T.V.A. | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 688.00 | 368 874.00 | 49 813.00 | 418 688.00 |