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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 909.00 | 23 867.00 | 6 041.00 | 29 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 488.00 | 64 968.00 | 24 519.00 | 89 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 607.00 | 90 030.00 | 230 576.00 | 320 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 341 346.00 | | 341 346.00 | 341 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 372.00 | | 374 372.00 | 374 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 979.00 | 90 030.00 | 604 948.00 | 694 979.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | 1 493.00 | | 3 695.00 |
DG Autres réserves | 40 430.00 | 11 584.00 | | 40 430.00 |
DH Report à nouveau | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 249.00 | 44 048.00 | | 98 249.00 |
DL TOTAL (I) | 279 301.00 | 194 052.00 | | 279 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 763.00 | 168 311.00 | | 115 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 363.00 | 44 969.00 | | 82 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 675.00 | 38 387.00 | | 55 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 844.00 | 72 405.00 | | 71 844.00 |
EA Autres dettes | | 3 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 647.00 | 327 246.00 | | 325 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 948.00 | 521 298.00 | | 604 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 450.00 | 211 482.00 | | 259 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 004.00 | | 5 732.00 | 318 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 320 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 119 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 195.00 | | | 201 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 794.00 | | 5 732.00 | 116 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 351.00 | 16 809.00 | 3 129.00 | 76 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 156.00 | 16 809.00 | 3 129.00 | 75 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
UX Autres créances clients | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 764.00 | 49 567.00 | 49 567.00 | 115 764.00 |
VI Groupe et associés | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 647.00 | 259 450.00 | 66 197.00 | 325 647.00 |