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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 554.00 | 119.00 | 673.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 351.00 | 29 472.00 | 21 879.00 | 51 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 687.00 | 41 852.00 | 44 835.00 | 86 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 246.00 | 71 878.00 | 642 368.00 | 714 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 702.00 | 5 604.00 | 93 098.00 | 98 702.00 |
BZ Autres créances | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CF Disponibilités | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 972.00 | 5 604.00 | 206 368.00 | 211 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 218.00 | 77 482.00 | 848 736.00 | 926 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 056.00 | 129 056.00 | | 129 056.00 |
DH Report à nouveau | -632 885.00 | -410 108.00 | | -632 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | -222 777.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | -503 442.00 | -503 829.00 | | -503 442.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 920.00 | 609 406.00 | | 548 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 448.00 | 128 925.00 | | 115 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 485.00 | 159 579.00 | | 166 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 533.00 | 449 814.00 | | 519 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 1 813.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 178.00 | 1 352 537.00 | | 1 352 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 736.00 | 856 708.00 | | 848 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 448.00 | 1 352 537.00 | | 880 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | 15 956.00 | | 1 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 369.00 | | 6 358.00 | 712 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 482.00 | 714 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 482.00 | 138 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | 673.00 | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 967.00 | | 5 553.00 | 136 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 403.00 | | 132.00 | 15 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 719.00 | 28 830.00 | 2 670.00 | 45 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 719.00 | 28 276.00 | 2 670.00 | 45 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 604.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 783.00 | 5 604.00 | 18 783.00 | 18 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 783.00 | 5 604.00 | 26 783.00 | 26 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 604.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 485.00 | 166 485.00 | | 166 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 318.00 | 458 318.00 | | 458 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
UX Autres créances clients | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VB T. V. A. | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 242.00 | 75 512.00 | 471 730.00 | 547 242.00 |
VI Groupe et associés | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 982.00 | 155 982.00 | | 155 982.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 178.00 | 880 448.00 | 471 730.00 | 1 352 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | 6 038.00 | | 4 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 584.00 | 57 141.00 | | 33 584.00 |
ST Autres comptes | 88 089.00 | 91 153.00 | | 88 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 220.00 | 72 925.00 | | 80 220.00 |
YT Sous‐traitance | 22 339.00 | -1 912.00 | | 22 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 880.00 | 981.00 | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 302.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | 6 340.00 | | 5 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 015.00 | 61 070.00 | | 43 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 322.00 | 71 667.00 | | 49 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 112.00 | 220 288.00 | | 225 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |