| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 258.00 | 2 242.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 476.00 | 10 807.00 | 239 669.00 | 250 476.00 |
040 Immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 525.00 | 11 065.00 | 262 460.00 | 273 525.00 |
060 Stock marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
072 Créances – Autres | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
084 Disponibilités | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 426.00 | | 103 426.00 | 103 426.00 |
110 Total général Actif | 376 951.00 | 11 065.00 | 365 886.00 | 376 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 886.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
252 Charges sociales | 589.00 | | | 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 854.00 | | | -3 854.00 |
294 Charges financières | 972.00 | | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 155 088.00 | | | 155 088.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273 525.00 | | | 273 525.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 549.00 | | | 6 549.00 |