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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 8 880.00 | 7 310.00 | 16 190.00 |
AH Fonds commercial | 276 130.00 | | 276 130.00 | 276 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 347.00 | 26 955.00 | 8 392.00 | 35 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 868.00 | 35 835.00 | 298 033.00 | 333 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 166.00 | 35 835.00 | 354 331.00 | 390 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
CU Autres participations | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 478.00 | 9 704.00 | | -25 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226.00 | 29 704.00 | | 4 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 511.00 | 269 169.00 | | 264 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 259.00 | 18 295.00 | | 24 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | 5 281.00 | | 16 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 328.00 | 80 575.00 | | 45 328.00 |
EA Autres dettes | | 4 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 105.00 | 378 060.00 | | 350 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 331.00 | 407 764.00 | | 354 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 813.00 | 153 549.00 | | 130 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 203.00 | | 555 203.00 | 555 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 203.00 | | 555 203.00 | 555 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 180.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 587.00 | | | 559 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 883.00 | | | 549 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 452.00 | | 9 415.00 | 324 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 320.00 | | 7 000.00 | 285 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 932.00 | | 2 415.00 | 32 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 154.00 | 17 681.00 | | 18 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 6 396.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 670.00 | 11 285.00 | | 15 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 511.00 | 45 220.00 | 179 291.00 | 224 511.00 |
VI Groupe et associés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VW T.V.A. | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 105.00 | 130 813.00 | 179 291.00 | 310 105.00 |