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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
072 Créances – Autres | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
084 Disponibilités | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
110 Total général Actif | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 2 110.00 | 22 890.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 030.00 | 2 110.00 | 22 920.00 | 25 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
BZ Autres créances | 147 132.00 | | 147 132.00 | 147 132.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 222.00 | | 204 222.00 | 204 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 252.00 | 2 110.00 | 227 142.00 | 229 252.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
242 Autres charges externes. | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 991.00 | | | 116 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 241.00 | | | -53 241.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 296.00 | | | -53 296.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 296.00 | | | -53 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 346.00 | -53 296.00 | | -34 346.00 |
DL TOTAL (I) | -86 642.00 | -52 296.00 | | -86 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 672.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 936.00 | 88 485.00 | | 143 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 393.00 | 4 221.00 | | 76 393.00 |
EA Autres dettes | 93 271.00 | 5 085.00 | | 93 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 784.00 | 98 463.00 | | 313 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 142.00 | 46 167.00 | | 227 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 559 858.00 | | 559 858.00 | 559 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 858.00 | | 559 858.00 | 559 858.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 549.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 913.00 | 63 750.00 | | 559 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 259.00 | 117 046.00 | | 594 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 346.00 | -53 296.00 | | -34 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 487.00 | | | 3 487.00 |