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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 281 802.00 | | 281 802.00 | 281 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 612 872.00 | 3 795 000.00 | 17 817 872.00 | 21 612 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BZ Autres créances | 178 604.00 | 4 360.00 | 174 244.00 | 178 604.00 |
CF Disponibilités | 632 216.00 | | 632 216.00 | 632 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 040.00 | 4 360.00 | 814 680.00 | 819 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 431 913.00 | 3 799 360.00 | 18 632 552.00 | 22 431 913.00 |
CU Autres participations | 21 331 070.00 | 3 795 000.00 | 17 536 070.00 | 21 331 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 611 000.00 | 22 611 000.00 | | 22 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
DH Report à nouveau | | -24 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 168 617.00 | 72 367.00 | | -8 168 617.00 |
DL TOTAL (I) | 14 489 894.00 | 22 658 511.00 | | 14 489 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 187.00 | 2 803 888.00 | | 2 838 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 700.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 271.00 | 19 240.00 | | 50 271.00 |
EA Autres dettes | | 8 371 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 142 658.00 | 12 447 188.00 | | 4 142 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 632 552.00 | 35 105 700.00 | | 18 632 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 658.00 | 11 197 188.00 | | 4 142 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 838 187.00 | | | 2 838 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 231.00 | | 120 231.00 | 120 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 231.00 | | 120 231.00 | 120 231.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 360.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 795 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 602 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 465 505.00 | 156.00 | | 8 465 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 465 505.00 | 156.00 | | 8 465 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 967 802.00 | 1.00 | | 12 967 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 967 802.00 | 1.00 | | 12 967 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 502 297.00 | 155.00 | | -4 502 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 118.00 | 16 840.00 | | 64 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 334.00 | 167 763.00 | | 8 774 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 942 951.00 | 95 395.00 | | 16 942 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 168 617.00 | 72 367.00 | | -8 168 617.00 |