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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
072 Créances – Autres | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 574 417.00 | | 574 417.00 | 574 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 030 613.00 | | 1 030 613.00 | 1 030 613.00 |
110 Total général Actif | 1 605 613.00 | | 1 605 613.00 | 1 605 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 890 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 401 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 293 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 605 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 027.00 | 4 373.00 | | 10 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 027.00 | 4 373.00 | | 10 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 027.00 | -4 367.00 | | -10 027.00 |
280 Produits financiers | 423 523.00 | 446 748.00 | | 423 523.00 |
294 Charges financières | 2 893.00 | 4 075.00 | | 2 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | 10 679.00 | | 9 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 401 295.00 | 427 627.00 | | 401 295.00 |