| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 234.00 | 5 748.00 | 486.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 234.00 | 5 748.00 | 230 486.00 | 236 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 889.00 | 5 748.00 | 307 142.00 | 312 889.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 993.00 | 48 519.00 | | 76 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 598.00 | 28 473.00 | | 29 598.00 |
DL TOTAL (I) | 108 791.00 | 79 193.00 | | 108 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 483.00 | 193 156.00 | | 171 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 223.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 378.00 | 20 725.00 | | 25 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 351.00 | 215 103.00 | | 198 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 142.00 | 294 296.00 | | 307 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 802.00 | 170 322.00 | | 60 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 101.00 | 82 475.00 | | 234 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 503.00 | 54 002.00 | | 204 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 598.00 | 28 473.00 | | 29 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 234.00 | | | 236 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 483.00 | 33 935.00 | 113 617.00 | 171 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 351.00 | 60 802.00 | 113 617.00 | 198 351.00 |